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一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16.25美元 在同年的12月31日 该基金的
问题详情
一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16.25美元,在同年的12月31日,该基金的投资收益率是14.2%。收益分配是1.02美元,资本利得分配是0.63美元。不考虑税收和交易成本,该基金的年末资产净值是多少?
参考答案
收益等于净资产的变化,(NAV1-NAV0),加上所有的分配除以投资价格,因此,0.142=(NAV1-16.25+1.02+0.63)/16.25,NAV1=16.91美元。