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一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16.25美元在同年的12月31日该基金的

2022-08-12 09:32:52 问答库阅读 195 次

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一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为16.25美元，在同年的12月31日，该基金的投资收益率是14.2%。收益分配是1.02美元，资本利得分配是0.63美元。不考虑税收和交易成本，该基金的年末资产净值是多少？

收益等于净资产的变化，(NAV₁-NAV₀)，加上所有的分配除以投资价格，因此，0.142=(NAV₁-16.25+1.02+0.63)/16.25，NAV₁=16.91美元。