摘要：赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0 01元。则：赎回金额＝赎回份额×基金单位。当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益 10000。累计盈...

赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01元。则：赎回金额＝赎回份额×基金单位。当天盈亏=当天可用份额*当天万份收益/10000。累计盈亏=持仓市值+赎回到账金额+现金分红金额+转出基金金额-申购金额-认购金额-定投金额-转入基金金额。