摘要： 出纳工作的职责包括：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；2、负...

出纳工作的职责包括：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2、负责银行账户的日常结算，信用卡的对账及定期核对银行账目，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；

4、登记现金、银行存款日记账，每日盘点库存现金，并做到日清月结，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、负责各项收付款业务及工资发放，编制工资表，做到及时准确，不得无故延误。