摘要：是问软件操作吗？用友为例：月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别...

是问软件操作吗？用友为例：月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账，然后，进处理--期末处理，

财务模块点系统菜单下的期末 下有""转账定义"" 有那么多项目：期间损益结转(收入，成本，费用-本年利润) 对应结转：(本年利润-利润分配-未分配利润，及结转利润分配明细账) 自定义转账：(像提取盈余公积，计提城建税等) ， 一般经常用的，就是这三个；你把这些项目定义好了相应的会计分录，到最后，就只点\""转账生成\""，就会自动结转的。 一定要注意顺序。

财务报表：

一、新建报表

打开财务报表模块，点击文件-i新建，选择适当的模板分类和报表；

二、切换状态

点击左下角的数据/格式按钮（或者按ctrl+D快捷键），切换到格式状态下；

三、设置关键字

将鼠标放在需要设置关键字的单元格里，依次点击数据-关键字-设置，选择相应的关键字后点确认即可，每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整，可以点击数据-关键字-偏移调整关键字的位置。

四、设置公式

1、切换到格式状态下，将鼠标放在需要设置公式的单元格里，依次点击数据-编辑公式-单元公式，如图所示：

2、在弹出的“定义公式”对话框中，选择“函数向导”，再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名，如期初（QC）或期末（QM），点击“下一步”

3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮，再进行科目等的相关设置，确认即可。

五、录入关键字

切换到数据状态下，依次点击数据-关键字-录入，录入关键字，点击“是”即可。

如果之前有报表打开原来追加一张表，选择时间或是关键字生产即可。