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2007年甲公司预计资产负债表(部分)：2007年12月31日单位：万元
资产
年初数
年末数
负债及股东权益
年初数
年末数
货币资金
4000
A
短期借款
4400
36000
应收账款
31000
B
未交所得税
O
2090
存货
16500
C
应付账款
10000
F
应付股利
O
G
应付职工薪酬
3900
H
固定资产原值
198699
D
长期借款
56000
60000
减：累计折旧
10000
26347
应付债券
40000
32000
固定资产净值
188699
E
股本
100000
110000
无形资产
1700
1000
资本公积
5799
49224
盈余公积
3800
I
未分配利润
18000
J
资产总计
241899
负债及股东权益总计
241899
预计的其他资料：(1)全年含税销售收入为630630万元，经营现金收入586750万元；(2)全年直接材料采购金额合计253312万元，直接材料采购现金支出合计246000万元；其他经营性现金支出合计为340659万元，其中包括预分股利8000万元，支付福利费14084万元；(3)预计工资总额为125750万元(全部在本月支付)，福利费按工资的14%计提；(4)2007年新建一条生产线，投资额为60950万元(全部付现)，2007年投入使用，另外发生2400万元的资本化利息支出；(5)2007年末在产品存货余额为12000万元，产成品存货余额为