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资产负债表中的“货币资金”项目，应根据()科目期末余额的合计数填列。
A．现金
B．银行存款
C．应收票据
D．其他货币资金
E．其他应收款(备用金)
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！