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()是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！