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本日第一次票据交换情况如下(假设参加交换的行处均在人民银行开立账户，并且均有足够资金清算票据交换差额)：

  (1)工商银行提出转账支票金额3654147元，提出进账单金额2889300元；提入支票金额4105000元，提入进账单5338856元。

  (2)农业银行提出转账支票金额7742300元，提出进账单金额4498000元；提入支票金额7209700元，提入进账单金额3422900元。

  (3)中国银行提出转账支票金额1976000元，提出进账单金额4140000元；提入支票金额5299103元，提入进账单金额6006900元。

  (4)票据交换后，计算交换差额，并在统一规定入账时间内入账，未发生退票，涉及存款科目用“××存款 ××单位户”表示。

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