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根据期末数的填列方法，企业资产负债表中的“货币资金”是根据()科目期末余额的合计数填列。
A．库存现金
B．短期借款
C．银行存款
D．应收账款
E．其他货币资金

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！