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(2007年考试真题)下列各项中，属于现金流量表中现金及现金等价物的有()。
A．库存现金
B．其他货币资金
C．3个月内到期的债券投资
D．随时用于支付的银行存款

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！