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【报表】(用户名：12；账套：302；操作日期：2012年9月5日)打开考生文件夹下的“资产负债表1．rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。判断并设置B4单元格“货币资金”期末余额的计算公式。


请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！