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下列关于单项资产风险度量的说法 不正确的是()。A.风险的大小由未来可能收益率与期
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下列关于单项资产风险度量的说法,不正确的是()。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,

C.在实际中,可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1,2,…,n),那么估计方差的公式为:

D.可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!