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英国B公司从美国进口一批商品合同金额为100万美元预计三个月后付汇签约时汇率为1英镑=

2022-08-12 01:30:52 问答库阅读 193 次

问题详情

英国B公司从美国进口一批商品，合同金额为100万美元，预计三个月后付汇，签约时汇率为1英镑=1.8623-8.8679美元，伦敦外汇市场挂牌汇率三个月美元远期汇率为1英镑=1.8137-1.8172美元。请分析英国B公司如何使用远期外汇业务，有何意义？

参考答案

英国B公司担心3个月后英镑持续贬值，美元升值。为了避免损失，英国B公司可以在签订进口合同后，尽快与银行签订3个月后交割的购买美元远期交易合同，这样如果美元汇率上升，它也不至于遭受损失。假设到交割日，市场汇率为1英镑=1.7025-1.7058美元，那么，英国B公司将按远期合约汇率1英镑=1.8137美元(使用卖出价进行结算)，用55.03万英镑(100万÷1.8137= 55.14万英镑)从银行买到100万美元；否则，按市场价格，需要支付58.74万英镑(100万美元÷1.7025=58.74万英镑)，可以减少支出3.6万英镑(58.74万英镑-55.14万英镑=3.6万英镑)。