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已知香港外汇市场 即期汇率为1美元=7. 753 6-7. 758 2港币 三个月美元汇率贴
问题详情
已知香港外汇市场，即期汇率为1美元=7. 753 6-7. 758 2港币，三个月美元汇率贴水为400～300点。某香港公司拟向巴西出口一批商品，原报价每台10 000港币。
求：(1)三个月远期美元汇率是多少？
(2)如果巴西进口商要求改报美元价，即期付款情况下应报多少？
(3)如果巴西进口商要求延期三个月付款，港商应报多少美元？
参考答案
解：(1)因为香港外汇市场为直接标价法，美元贴水用减法
7. 753 6-0.040 0=7. 713 6
7. 758 2-0.030 0=7. 728 2
所以三个月远期美元汇率为1美元=7. 713 6-7. 728 2港币
(2)因为即期汇率为1美元=7. 753 6-7. 758 2港币，本币报价改为外币报
价应使用买入价，即l美元=7. 753 6港币
10 000÷7. 753 6=1 290美元
所以即期付款情况下应报每台1 290美元
<a>(3)因为三个月远期美元汇率为1美元=7. 713 6-7. 728 2港币
本币报价改为外币报价应使用买入价，即1美元=7. 713 6港币
10 000÷7. 713 6=1 296美元
所以延期三个月付款时应报每台1 296美元
(1)三个月远期美元汇率为1美元=7. 713 6-7. 728 2港币。
(2)即期付款情况下应报每台1 290美元。
(3)延期三个月付款时应报每台1 296美元。
