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中国广东A公司出口一批服装到美国 合同金额为100万美元 预计三个月后收汇 签约时汇率为1美

2022-08-12 01:16:47 问答库 阅读 193 次

问题详情

中国广东A公司出口一批服装到美国,合同金额为100万美元,预计三个月后收汇,签约时汇率为1美元=8.1823~8.1856人民币元,中国银行广州分行挂牌汇率三个月美元远期汇率为1美元=8.0246-8.0286人民币元。请分析A公司如何使用远期外汇交易,有何意义?

参考答案

中国广东A公司担心3个月后美元持续贬值。为了避免损失,中国广东A公司可以在签订出口合同后,尽快与中国银行广州分行签订3个月后交割的出售美元远期交易合同,这样如果美元汇率持续下跌,它也不至于遭受损失。假设到交割日,市场汇率为1美元=7.9127-7.9179人民币元,那么出15商将出口收入的100万美元按远期合约汇率1美元=8.0246-8.0286人民币元卖给银行可得到802.46万人民币元(使用买入价进行结算),而不是791.27万人民币元,可以减少11.19万人民币元(802.46万元-791.27万元=11.19万人民币元)的损失。

考点:美国,汇率