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假设2006年6月3日中国A公司出口一批空调到美国 合同金额为500万美元 预计两个月后收汇

2022-08-12 01:20:13 问答库 阅读 193 次

问题详情

假设2006年6月3日中国A公司出口一批空调到美国,合同金额为500万美元,预计两个月后收汇,签约时汇率为1美元=8.0342-8.0383人民币元,中国银行挂牌汇率两个月美元远期汇率为1美元=7.9247-7.9289人民币元。请分析A公司如何使用择期外汇交易,有何意义?

参考答案

择期交易发展迅速的主要原因是它避免远期外汇交易固定交割目的缺陷,有利于进出口商应付外汇收支不确定性的需要。因为签约时汇率为1美元=8.0342-8.0383人民币元,2个月美元远期汇率为1美元=7.9247-7.9289人民币元,说明远期美元市能贬值,所以中国A公司应该在出口交易合同成交后,立即与外汇银行签订一个卖出选期美元的择期交易合约,在外汇市场上卖出一笔2个月后的远期外汇,并约定择期日期为6月3日至8月3日,它意味着A公司在上述时间里,随时可将收到的外汇卖给银行。

考点:日中,美国