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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股 500万股和1000万股 每股的收盘价

2022-02-19 10:48:46 问答库 阅读

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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为()
A.1.09元
B.1.53
C.1.15元
D.1.35请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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考点:收盘价,数量