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基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总和是（）。

A．基金资产净值

B．基金总份额

C．基金资产总值

D．基金负债

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！