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基金所拥有的各类证券的价值 银行存款本息 基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值

2021-09-11 06:22:10 资格考试 阅读

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基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总和是()。

A.基金资产净值

B.基金总份额

C.基金资产总值

D.基金负债

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参考答案

考点: